| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2017-11-13 | 1.055 | 1.055 |
| 002630 | 2017-11-10 | 1.0545 | 1.0545 |
| 002630 | 2017-11-09 | 1.0327 | 1.0327 |
| 002630 | 2017-11-08 | 1.0098 | 1.0098 |
| 002630 | 2017-11-07 | 1.0181 | 1.0181 |
| 002630 | 2017-11-06 | 1.0172 | 1.0172 |
| 002630 | 2017-11-03 | 1.004 | 1.004 |
| 002630 | 2017-11-02 | 1.0129 | 1.0129 |
| 002630 | 2017-11-01 | 1.0211 | 1.0211 |
| 002630 | 2017-10-31 | 1.0187 | 1.0187 |