| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2018-07-24 | 0.8593 | 0.8593 |
| 002630 | 2018-07-23 | 0.8555 | 0.8555 |
| 002630 | 2018-07-20 | 0.8539 | 0.8539 |
| 002630 | 2018-07-19 | 0.8506 | 0.8506 |
| 002630 | 2018-07-18 | 0.8498 | 0.8498 |
| 002630 | 2018-07-17 | 0.8504 | 0.8504 |
| 002630 | 2018-07-16 | 0.8507 | 0.8507 |
| 002630 | 2018-07-13 | 0.8578 | 0.8578 |
| 002630 | 2018-07-12 | 0.8535 | 0.8535 |
| 002630 | 2018-07-11 | 0.8375 | 0.8375 |