| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2018-08-07 | 0.8351 | 0.8351 |
| 002630 | 2018-08-06 | 0.8201 | 0.8201 |
| 002630 | 2018-08-03 | 0.8251 | 0.8251 |
| 002630 | 2018-08-02 | 0.8341 | 0.8341 |
| 002630 | 2018-08-01 | 0.842 | 0.842 |
| 002630 | 2018-07-31 | 0.8495 | 0.8495 |
| 002630 | 2018-07-30 | 0.8504 | 0.8504 |
| 002630 | 2018-07-27 | 0.8531 | 0.8531 |
| 002630 | 2018-07-26 | 0.8539 | 0.8539 |
| 002630 | 2018-07-25 | 0.8579 | 0.8579 |