基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2019-07-01	0.967	0.967
002630	2019-06-30	0.939	0.939
002630	2019-06-28	0.939	0.939
002630	2019-06-27	0.9414	0.9414
002630	2019-06-26	0.9305	0.9305
002630	2019-06-25	0.929	0.929
002630	2019-06-24	0.9385	0.9385
002630	2019-06-21	0.9377	0.9377
002630	2019-06-20	0.9297	0.9297
002630	2019-06-19	0.9062	0.9062