| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2019-07-15 | 0.9396 | 0.9396 |
| 002630 | 2019-07-12 | 0.9406 | 0.9406 |
| 002630 | 2019-07-11 | 0.9378 | 0.9378 |
| 002630 | 2019-07-10 | 0.9372 | 0.9372 |
| 002630 | 2019-07-09 | 0.9369 | 0.9369 |
| 002630 | 2019-07-08 | 0.9383 | 0.9383 |
| 002630 | 2019-07-05 | 0.9631 | 0.9631 |
| 002630 | 2019-07-04 | 0.958 | 0.958 |
| 002630 | 2019-07-03 | 0.9621 | 0.9621 |
| 002630 | 2019-07-02 | 0.9696 | 0.9696 |