基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2019-07-29	0.9421	0.9421
002630	2019-07-26	0.9434	0.9434
002630	2019-07-25	0.9418	0.9418
002630	2019-07-24	0.9349	0.9349
002630	2019-07-23	0.9253	0.9253
002630	2019-07-22	0.9224	0.9224
002630	2019-07-19	0.9306	0.9306
002630	2019-07-18	0.9256	0.9256
002630	2019-07-17	0.9357	0.9357
002630	2019-07-16	0.9372	0.9372