基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2019-08-12	0.9066	0.9066
002630	2019-08-09	0.8919	0.8919
002630	2019-08-08	0.9025	0.9025
002630	2019-08-07	0.8933	0.8933
002630	2019-08-06	0.8958	0.8958
002630	2019-08-05	0.9045	0.9045
002630	2019-08-02	0.9183	0.9183
002630	2019-08-01	0.9288	0.9288
002630	2019-07-31	0.9375	0.9375
002630	2019-07-30	0.9467	0.9467