| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2019-09-24 | 0.9562 | 0.9562 |
| 002630 | 2019-09-23 | 0.9544 | 0.9544 |
| 002630 | 2019-09-20 | 0.9647 | 0.9647 |
| 002630 | 2019-09-19 | 0.9625 | 0.9625 |
| 002630 | 2019-09-18 | 0.9617 | 0.9617 |
| 002630 | 2019-09-17 | 0.9566 | 0.9566 |
| 002630 | 2019-09-16 | 0.9612 | 0.9612 |
| 002630 | 2019-09-12 | 0.9612 | 0.9612 |
| 002630 | 2019-09-11 | 0.9625 | 0.9625 |
| 002630 | 2019-09-10 | 0.9702 | 0.9702 |