基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2019-11-12	0.9706	0.9706
002630	2019-11-11	0.9694	0.9694
002630	2019-11-08	0.9793	0.9793
002630	2019-11-07	0.9824	0.9824
002630	2019-11-06	0.9821	0.9821
002630	2019-11-05	0.9815	0.9815
002630	2019-11-04	0.9756	0.9756
002630	2019-11-01	0.9713	0.9713
002630	2019-10-31	0.9611	0.9611
002630	2019-10-30	0.9587	0.9587