| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-01-08 | 1.0072 | 1.0072 |
| 002630 | 2020-01-07 | 1.0157 | 1.0157 |
| 002630 | 2020-01-06 | 1.012 | 1.012 |
| 002630 | 2020-01-03 | 1.0164 | 1.0164 |
| 002630 | 2020-01-02 | 1.0185 | 1.0185 |
| 002630 | 2019-12-31 | 1.0121 | 1.0121 |
| 002630 | 2019-12-30 | 1.0118 | 1.0118 |
| 002630 | 2019-12-27 | 1.0012 | 1.0012 |
| 002630 | 2019-12-26 | 0.9996 | 0.9996 |
| 002630 | 2019-12-25 | 0.9932 | 0.9932 |