基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2020-04-27	0.9594	0.9594
002630	2020-04-24	0.9562	0.9562
002630	2020-04-23	0.9613	0.9613
002630	2020-04-22	0.9576	0.9576
002630	2020-04-21	0.9544	0.9544
002630	2020-04-20	0.9648	0.9648
002630	2020-04-17	0.9622	0.9622
002630	2020-04-16	0.9512	0.9512
002630	2020-04-15	0.9513	0.9513
002630	2020-04-14	0.9558	0.9558