| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-06-11 | 1.0119 | 1.0119 |
| 002630 | 2020-06-10 | 1.0211 | 1.0211 |
| 002630 | 2020-06-09 | 1.0309 | 1.0309 |
| 002630 | 2020-06-08 | 1.0262 | 1.0262 |
| 002630 | 2020-06-05 | 1.0179 | 1.0179 |
| 002630 | 2020-06-04 | 1.0153 | 1.0153 |
| 002630 | 2020-06-03 | 1.0152 | 1.0152 |
| 002630 | 2020-06-02 | 1.0114 | 1.0114 |
| 002630 | 2020-06-01 | 1.0073 | 1.0073 |
| 002630 | 2020-05-29 | 0.9896 | 0.9896 |