| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-06-29 | 1.0107 | 1.0107 |
| 002630 | 2020-06-24 | 1.0179 | 1.0179 |
| 002630 | 2020-06-23 | 1.0123 | 1.0123 |
| 002630 | 2020-06-22 | 1.0116 | 1.0116 |
| 002630 | 2020-06-19 | 1.0111 | 1.0111 |
| 002630 | 2020-06-18 | 1.0031 | 1.0031 |
| 002630 | 2020-06-17 | 1.0003 | 1.0003 |
| 002630 | 2020-06-16 | 1.0051 | 1.0051 |
| 002630 | 2020-06-15 | 0.9946 | 0.9946 |
| 002630 | 2020-06-12 | 1.0082 | 1.0082 |