| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-07-13 | 1.1433 | 1.1433 |
| 002630 | 2020-07-10 | 1.1194 | 1.1194 |
| 002630 | 2020-07-09 | 1.1395 | 1.1395 |
| 002630 | 2020-07-08 | 1.1241 | 1.1241 |
| 002630 | 2020-07-07 | 1.1123 | 1.1123 |
| 002630 | 2020-07-06 | 1.1066 | 1.1066 |
| 002630 | 2020-07-03 | 1.0644 | 1.0644 |
| 002630 | 2020-07-02 | 1.0511 | 1.0511 |
| 002630 | 2020-07-01 | 1.0386 | 1.0386 |
| 002630 | 2020-06-30 | 1.0198 | 1.0198 |