| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-07-27 | 1.0863 | 1.0863 |
| 002630 | 2020-07-24 | 1.0843 | 1.0843 |
| 002630 | 2020-07-23 | 1.1289 | 1.1289 |
| 002630 | 2020-07-22 | 1.1296 | 1.1296 |
| 002630 | 2020-07-21 | 1.1308 | 1.1308 |
| 002630 | 2020-07-20 | 1.1276 | 1.1276 |
| 002630 | 2020-07-17 | 1.0907 | 1.0907 |
| 002630 | 2020-07-16 | 1.0799 | 1.0799 |
| 002630 | 2020-07-15 | 1.1221 | 1.1221 |
| 002630 | 2020-07-14 | 1.1338 | 1.1338 |