| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-08-10 | 1.1613 | 1.1613 |
| 002630 | 2020-08-07 | 1.1586 | 1.1586 |
| 002630 | 2020-08-06 | 1.1632 | 1.1632 |
| 002630 | 2020-08-05 | 1.1572 | 1.1572 |
| 002630 | 2020-08-04 | 1.1579 | 1.1579 |
| 002630 | 2020-08-03 | 1.1556 | 1.1556 |
| 002630 | 2020-07-31 | 1.1325 | 1.1325 |
| 002630 | 2020-07-30 | 1.1199 | 1.1199 |
| 002630 | 2020-07-29 | 1.1234 | 1.1234 |
| 002630 | 2020-07-28 | 1.0945 | 1.0945 |