| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-08-24 | 1.1878 | 1.1878 |
| 002630 | 2020-08-21 | 1.18 | 1.18 |
| 002630 | 2020-08-20 | 1.1689 | 1.1689 |
| 002630 | 2020-08-19 | 1.183 | 1.183 |
| 002630 | 2020-08-18 | 1.192 | 1.192 |
| 002630 | 2020-08-17 | 1.1939 | 1.1939 |
| 002630 | 2020-08-14 | 1.1713 | 1.1713 |
| 002630 | 2020-08-13 | 1.1545 | 1.1545 |
| 002630 | 2020-08-12 | 1.1526 | 1.1526 |
| 002630 | 2020-08-11 | 1.1592 | 1.1592 |