| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-09-07 | 1.1766 | 1.1766 |
| 002630 | 2020-09-04 | 1.1866 | 1.1866 |
| 002630 | 2020-09-03 | 1.1929 | 1.1929 |
| 002630 | 2020-09-02 | 1.1992 | 1.1992 |
| 002630 | 2020-09-01 | 1.1981 | 1.1981 |
| 002630 | 2020-08-31 | 1.1893 | 1.1893 |
| 002630 | 2020-08-28 | 1.1987 | 1.1987 |
| 002630 | 2020-08-27 | 1.1853 | 1.1853 |
| 002630 | 2020-08-26 | 1.1771 | 1.1771 |
| 002630 | 2020-08-25 | 1.1872 | 1.1872 |