| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-11-11 | 1.3041 | 1.3041 |
| 002630 | 2020-11-10 | 1.3134 | 1.3134 |
| 002630 | 2020-11-09 | 1.3187 | 1.3187 |
| 002630 | 2020-11-06 | 1.2989 | 1.2989 |
| 002630 | 2020-11-05 | 1.3006 | 1.3006 |
| 002630 | 2020-11-04 | 1.2756 | 1.2756 |
| 002630 | 2020-11-03 | 1.2537 | 1.2537 |
| 002630 | 2020-11-02 | 1.243 | 1.243 |
| 002630 | 2020-10-30 | 1.225 | 1.225 |
| 002630 | 2020-10-29 | 1.2388 | 1.2388 |