| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-11-25 | 1.3052 | 1.3052 |
| 002630 | 2020-11-24 | 1.3165 | 1.3165 |
| 002630 | 2020-11-23 | 1.3299 | 1.3299 |
| 002630 | 2020-11-20 | 1.3185 | 1.3185 |
| 002630 | 2020-11-19 | 1.3128 | 1.3128 |
| 002630 | 2020-11-18 | 1.3019 | 1.3019 |
| 002630 | 2020-11-17 | 1.3067 | 1.3067 |
| 002630 | 2020-11-16 | 1.3044 | 1.3044 |
| 002630 | 2020-11-13 | 1.2976 | 1.2976 |
| 002630 | 2020-11-12 | 1.3072 | 1.3072 |