| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2020-12-09 | 1.3113 | 1.3113 |
| 002630 | 2020-12-08 | 1.3296 | 1.3296 |
| 002630 | 2020-12-07 | 1.3295 | 1.3295 |
| 002630 | 2020-12-04 | 1.3315 | 1.3315 |
| 002630 | 2020-12-03 | 1.3272 | 1.3272 |
| 002630 | 2020-12-02 | 1.3316 | 1.3316 |
| 002630 | 2020-12-01 | 1.3299 | 1.3299 |
| 002630 | 2020-11-30 | 1.3079 | 1.3079 |
| 002630 | 2020-11-27 | 1.315 | 1.315 |
| 002630 | 2020-11-26 | 1.3014 | 1.3014 |