基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2021-07-12	1.6301	1.6301
002630	2021-07-09	1.6085	1.6085
002630	2021-07-08	1.6098	1.6098
002630	2021-07-07	1.6087	1.6087
002630	2021-07-06	1.6032	1.6032
002630	2021-07-05	1.6236	1.6236
002630	2021-07-02	1.5951	1.5951
002630	2021-07-01	1.6089	1.6089
002630	2021-06-30	1.6286	1.6286
002630	2021-06-29	1.6037	1.6037