基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
002630	2021-07-26	1.6338	1.6338
002630	2021-07-23	1.6438	1.6438
002630	2021-07-22	1.6555	1.6555
002630	2021-07-21	1.6295	1.6295
002630	2021-07-20	1.5914	1.5914
002630	2021-07-19	1.5776	1.5776
002630	2021-07-16	1.5866	1.5866
002630	2021-07-15	1.6154	1.6154
002630	2021-07-14	1.598	1.598
002630	2021-07-13	1.6203	1.6203