| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2021-08-09 | 1.6933 | 1.6933 |
| 002630 | 2021-08-06 | 1.7138 | 1.7138 |
| 002630 | 2021-08-05 | 1.7014 | 1.7014 |
| 002630 | 2021-08-04 | 1.7123 | 1.7123 |
| 002630 | 2021-08-03 | 1.6435 | 1.6435 |
| 002630 | 2021-08-02 | 1.7051 | 1.7051 |
| 002630 | 2021-07-30 | 1.7016 | 1.7016 |
| 002630 | 2021-07-29 | 1.6658 | 1.6658 |
| 002630 | 2021-07-28 | 1.5768 | 1.5768 |
| 002630 | 2021-07-27 | 1.5837 | 1.5837 |