| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002630 | 2021-08-23 | 1.6509 | 1.6509 |
| 002630 | 2021-08-20 | 1.6196 | 1.6196 |
| 002630 | 2021-08-19 | 1.6203 | 1.6203 |
| 002630 | 2021-08-18 | 1.5804 | 1.5804 |
| 002630 | 2021-08-17 | 1.5812 | 1.5812 |
| 002630 | 2021-08-16 | 1.6287 | 1.6287 |
| 002630 | 2021-08-13 | 1.67 | 1.67 |
| 002630 | 2021-08-12 | 1.6998 | 1.6998 |
| 002630 | 2021-08-11 | 1.6921 | 1.6921 |
| 002630 | 2021-08-10 | 1.6825 | 1.6825 |