| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002448 | 2016-06-02 | 0.9993 | 0.9993 |
| 002448 | 2016-06-01 | 0.9991 | 0.9991 |
| 002448 | 2016-05-31 | 1.0003 | 1.0003 |
| 002448 | 2016-05-30 | 1.0 | 1.0 |
| 002448 | 2016-05-27 | 1.0 | 1.0 |
| 002448 | 2016-05-26 | 1.0002 | 1.0002 |
| 002448 | 2016-05-25 | 1.0003 | 1.0003 |
| 002448 | 2016-05-24 | 0.9998 | 0.9998 |
| 002448 | 2016-05-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 002448 | 2016-05-20 | 0.9993 | 0.9993 |