| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002448 | 2016-07-04 | 1.0186 | 1.0186 |
| 002448 | 2016-07-01 | 1.0169 | 1.0169 |
| 002448 | 2016-06-30 | 1.0156 | 1.0156 |
| 002448 | 2016-06-29 | 1.0109 | 1.0109 |
| 002448 | 2016-06-28 | 1.0143 | 1.0143 |
| 002448 | 2016-06-27 | 1.0118 | 1.0118 |
| 002448 | 2016-06-24 | 1.01 | 1.01 |
| 002448 | 2016-06-23 | 1.0077 | 1.0077 |
| 002448 | 2016-06-22 | 1.0069 | 1.0069 |
| 002448 | 2016-06-21 | 1.0049 | 1.0049 |