| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002448 | 2016-07-18 | 1.0195 | 1.0195 |
| 002448 | 2016-07-15 | 1.0185 | 1.0185 |
| 002448 | 2016-07-14 | 1.0173 | 1.0173 |
| 002448 | 2016-07-13 | 1.0181 | 1.0181 |
| 002448 | 2016-07-12 | 1.0183 | 1.0183 |
| 002448 | 2016-07-11 | 1.0185 | 1.0185 |
| 002448 | 2016-07-08 | 1.0181 | 1.0181 |
| 002448 | 2016-07-07 | 1.018 | 1.018 |
| 002448 | 2016-07-06 | 1.0183 | 1.0183 |
| 002448 | 2016-07-05 | 1.0183 | 1.0183 |