| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002448 | 2016-08-01 | 1.0093 | 1.0238 |
| 002448 | 2016-07-29 | 1.0238 | 1.0238 |
| 002448 | 2016-07-28 | 1.0232 | 1.0232 |
| 002448 | 2016-07-27 | 1.0226 | 1.0226 |
| 002448 | 2016-07-26 | 1.0225 | 1.0225 |
| 002448 | 2016-07-25 | 1.0223 | 1.0223 |
| 002448 | 2016-07-22 | 1.0228 | 1.0228 |
| 002448 | 2016-07-21 | 1.0229 | 1.0229 |
| 002448 | 2016-07-20 | 1.0209 | 1.0209 |
| 002448 | 2016-07-19 | 1.0192 | 1.0192 |