| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|---|
| 002448 | 2016-09-09 | 1.0122 | 1.0267 |
| 002448 | 2016-09-02 | 1.0113 | 1.0258 |
| 002448 | 2016-08-26 | 1.0141 | 1.0286 |
| 002448 | 2016-08-19 | 1.015 | 1.0295 |
| 002448 | 2016-08-12 | 1.0152 | 1.0297 |
| 002448 | 2016-08-11 | 1.0147 | 1.0292 |
| 002448 | 2016-08-10 | 1.0144 | 1.0289 |
| 002448 | 2016-08-09 | 1.0129 | 1.0274 |
| 002448 | 2016-08-08 | 1.0118 | 1.0263 |
| 002448 | 2016-08-05 | 1.0112 | 1.0257 |